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澳门星际平台娱乐官网,国泰医药B净值下跌1.15% 请保持关注

2020-01-11 17:10:14

澳门星际平台娱乐官网,国泰医药B净值下跌1.15% 请保持关注

澳门星际平台娱乐官网,金融界基金11月18日讯 今日国泰医药b下跌1.19%,成交1603.33万元。截至目前场内价格为1.828元, 当前本基金场外净值为1.8561元,环比上个交易日下跌1.15%,溢价率为-1.51%,价格杠杆为1.559,净值杠杆为1.572,当前母基金净值为1.4529,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌54.94%,上折需母基金涨4.00%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.89%,近3个月本基金净值上涨26.65%,近6月本基金净值上涨32.65%,近1年本基金净值上涨3.98%,成立以来本基金累计净值为2.1880元,同期跟踪指数的涨幅为-0.79%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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